İçeriğe geç
Destek

DİA

Muhasebe ve finans

DİA'da muhasebe ve finans tarafı genel muhasebe, ön muhasebe, cari hesap, kasa, banka ve çek-senet, e-banka, demirbaş ve e-fatura modüllerinden oluşur. Fatura, cari, kasa, banka ve çek-senet kayıtları genel muhasebeye bağlı çalışır.

Teklif isteyinDestek alın
Bir faturanın izleriTek kayıt, birbirine bağlı modüller

Satış faturası tek kayıt

  • Cari hesapEkstre ve vade izlenir; risk limiti aşılınca program uyarır ya da işlemi durdurur.
  • Genel muhasebeFatura genel muhasebeye aktarılır; muhasebeleştirme toplu ya da anında yapılır.
  • GİBe-Fatura ya da e-arşiv, aracı entegratör olmadan programdan gider.

Dönem sonunda

  • e-MutabakatCari bakiye ve BA-BS mutabakatı e-postayla gönderilir; cevap vermeyenlere otomatik hatırlatma gider.
  • Mali tablolar ve beyannameMizan, bilanço, gelir tablosu; KDV, muhtasar ve BA-BS.
  • e-DefterMali mühürle imzalanır, entegratör olmadan doğrudan GİB'e iletilir.
Kasa, banka ve çek-senet kayıtları da aynı yolla genel muhasebeye bağlanır.

Genel bakış

DİA’da muhasebe ve finans işleri aynı programda, birbirine bağlı modüllerle yürür. Fatura, cari, kasa, banka ve çek-senet kayıtları genel muhasebeye aktarılır; muhasebeleştirme toplu ya da anında yapılabilir. Mizan, bilanço ve gelir tablosu istenen biçimde tanımlanır, KDV, muhtasar ve BA-BS beyannameleri programdan hazırlanır.

DİA bulut üzerinde çalışır. Kayıtlara internet olan her yerden, bilgisayardan ya da mobil uygulamadan ulaşılır; donanım, güncelleme ve yedekleme işi kullanıcıya kalmaz. E-banka ile 25 bankadaki hesaplar tek ekrandan izlenir ve hareketler kurallara göre kendiliğinden eşlenir; e-fatura, e-arşiv ve e-defter aracı bir entegratör olmadan aynı programdan GİB’e gönderilir.

Cari mutabakatlar ve BA-BS formları e-Mutabakat ile elektronik ortamda toplanır, bütçe limitleri fiş kaydedilirken kontrol edilir. Grup şirketlerinde muhasebe bilgisi şirketler arasında paylaşılır; böylece ay sonu kapanışında dağınık Excel dosyaları yerine tek bir kayıt üzerinden çalışılır.

Projede dikkat edilmesi gerekenler

  1. 01Hesap planı raporlara göre kurgulanmalı.Hesap planı ve masraf merkezleri, yönetimin görmek istediği raporlara göre kurgulandığında ek çaba gerektirmeden anlamlı mali tablolar elde edilir.
  2. 02Muhasebe bağlantıları ilk kayıttan önce tanımlanmalı.Fatura, cari, kasa ve banka kayıtlarının genel muhasebeye hangi hesaplarla aktarılacağı ilk kayıttan önce belirlenmelidir; sonradan yapılan düzeltmeler geriye dönük fiş yükü doğurur.
  3. 03Açılış bakiyeleri mutabakatla girilmeli.Cari, kasa ve banka açılış bakiyeleri eski sistemdeki son bakiyelerle karşılaştırılarak girilmelidir.
  4. 04E-banka eşleştirmeleri izlenmeli.Banka hareketlerinin cari hesaplarla otomatik eşleşmesi için tanımlanan kurallar ilk aylarda yakından takip edilmeli ve iyileştirilmelidir.
  5. 05Döviz yöntemi dönem başında belirlenmeli.Dövizli çalışan cari hesaplarda kur değerleme ve kur farkı yönteminin dönem başında netleşmesi, yıl sonunda sürpriz farkların önüne geçer.
  6. 06Mali müşavirle iş bölümü netleşmeli.Muhasebesi mali müşavirle yürüyen işletmelerde hangi kaydın işletme, hangisinin müşavir tarafından girileceği baştan belirlenmelidir; bulut erişim bu iş birliğini kolaylaştırır.
  7. 07Demirbaşlar eksiksiz aktarılmalı.Demirbaş kartları, edinim tarihleri ve amortisman yöntemleri geçişte eksiksiz aktarıldığında amortisman kayıtları kesintisiz sürer.

Kimler için

Ön muhasebe tarafı küçük işletmeler ve serbest meslek sahipleri için; genel muhasebe tarafı muhasebe ve finans departmanları ile mali müşavirler için.

Modüller

Genel muhasebe
Mizan, bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar istenen biçimde tanımlanır ve alındığı tarihteki haliyle saklanır. Hesap planında sınırsız alt hesap açılır, döviz bazlı mizan ve dövizli muavin alınır; KDV, muhtasar, BA-BS ve kurumlar vergisi beyannameleri buradan hazırlanır.
Grup şirketleri
Grup şirketleri ve holding yapılarında muhasebe bilgisi şirketler arasında paylaşılır ve aktarılır; birden fazla firma iş zekâsı raporlarında tek noktadan karşılaştırılır.
Ön muhasebe
Satış, alış, stok, cari, kasa, banka ve çek-senet gibi günlük işler kaydedilir. Tahsilat ve ödeme durumu anlık izlenir.
Cari hesap ve mutabakat
Müşteri ve tedarikçi hesapları ekstre, vade ve bakiye analizleriyle izlenir; risk limiti aşılınca program uyarır ya da işlemi durdurur. e-Mutabakat ile cari bakiye, dövizli bakiye, vade bakiyesi ve BA-BS mutabakatları gönderilir, cevap vermeyenlere otomatik hatırlatma gider.
Kasa, banka, çek-senet
Kasadan tahsilat, ödeme ve masraf, banka hesapları, krediler, taksitler ve çek-senetler izlenir. Nakit akış, cari ve çek yaşlandırma raporları alınır.
E-banka
25 bankayla entegre çalışır; havale, EFT, virman, çek-senet ve POS tahsilatı toplu yapılır. Bankadaki hareketler tanımlanan kurallarla kasa ya da cari hesaplara kendiliğinden eşlenir.
Ödeme planı ve kredi kartı
Taksitli ve senetli satış, ileri tarihli POS tahsilatı ve vade farkı ödeme planıyla izlenir. İşyeri kredi kartlarının ekstresi, ek ve sanal kartları, nakit avans limiti ve faizi takip edilir, faiz kendiliğinden muhasebeleşir.
Bütçe ve masraf merkezi
Bütçe planı, onaylanan, gerçekleşen ve kalan tutarlarla izlenir; fiş kaydedilirken bütçe limiti kontrol edilir. Gelir ve gider ağacıyla her fiş bir masraf merkezine bağlanır.
Demirbaş
Aylık ve yıllık amortisman, yeniden değerleme oranları dikkate alınarak demirbaş kartları üzerinden hesaplanır. Amortisman kayıtları muhasebe bağlantı kodlarıyla muhasebeye işlenir.
e-Belgeler
e-Fatura ve e-Arşiv aynı programda hazırlanıp GİB'e gönderilir. e-Defter aracı entegratör olmadan doğrudan GİB'e iletilir ve mali mühürle imzalanır. e-SMM ve e-Müstahsil'de stopaj ile Bağkur kesintileri otomatik hesaplanır, müstahsil makbuzları gün sonunda toplu oluşturulur.
Mobilde muhasebe
DİA Mobil ile hesap planı, masraf merkezi, muhasebe fişleri, muavin ve mizan telefondan görülür; özel rapor tasarımları da mobilden alınır.
Veri aktarımı
Banka ekstreleri ve muhasebe fişleri Excel'den aktarılır; başka programlardan geçişte açılış bakiyeleri ve kartlar Excel ya da XML ile alınır.

Peracom Yazılım ile proje adımları

  1. 1

    Kurulum

    Lisansın temin edilmesi, sistemin altyapıya kurulması ve veri aktarım planının hazırlanması.

  2. 2

    Uyarlama

    Parametrelerin, yetkilerin, raporların ve iş akışlarının işletmenin süreçlerine göre yapılandırılması.

  3. 3

    Eğitim

    Kullanıcıların rol bazında eğitilmesi; ekiplerin sistemi ilk günden kendi işinde kullanabilmesi.

  4. 4

    Destek

    Canlı kullanım sonrasında telefon, uzaktan bağlantı ve destek talebiyle sürekli destek; sürüm güncellemelerinin takibi.

Sık sorulan sorular

Programa nereden girilir, güncellemeyi kim yapar?

DİA bulut üzerinde çalışır; internet olan her yerden bilgisayardan ya da iOS ve Android uygulamasından girilir. Güncelleme ve yedekleme DİA tarafında yapılır.

Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki fark ne?

Ön muhasebe satış, alış, stok, cari, kasa, banka ve çek-senet gibi günlük işleri tutar. Genel muhasebe ise yasal defterleri, beyannameleri ve bilanço, gelir tablosu, mizan gibi mali tabloları kapsar.

Bir cari hesapla birden fazla döviz türünde çalışılabilir mi?

Evet. Örneğin hem TL hem USD ile çalışılan bir carinin iki bakiyesi aynı ekranda görülür. Oluşan kur farkları anında hesaplanır.

Demirbaş amortismanı muhasebeye işleniyor mu?

Evet. Demirbaş kartlarına muhasebe bağlantı kodları tanımlanır, amortisman kayıtları bu kodlarla muhasebeleştirilir.

Grup şirketlerinin muhasebesi birlikte izlenebilir mi?

Evet. Grup şirketleri ve holdingler arasında muhasebe bilgisi paylaşılır ve aktarılır; iş zekâsı modülünde birden fazla firma tek noktadan raporlanıp karşılaştırılır.

Cari mutabakatlar programdan yapılabilir mi?

Evet. e-Mutabakat ile cari bakiye, dövizli bakiye, vade bakiyesi ve BA-BS mutabakatları e-postayla gönderilir; cevap vermeyenlere otomatik tekrar gönderim yapılır ve sonuçlar raporlanır.

E-fatura için ayrı bir entegratör firmaya ihtiyaç var mı?

Hayır. DİA, GİB'in özel entegratörü; e-faturalar aracı bir firma olmadan aynı programdan GİB'e iletilir.

İlgili yazılar

İlgili sayfalar